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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
AP Constructions | 48 248.00 | 3 336.00 | 44 912.00 | 48 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 660.00 | 12 464.00 | 23 196.00 | 35 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 115.00 | 19 595.00 | 5 520.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 022.00 | 35 395.00 | 73 628.00 | 109 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 611.00 | 35 395.00 | 118 216.00 | 153 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 084.00 | -185.00 | | -153 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 563.00 | -152 899.00 | | -198 563.00 |
DL TOTAL (I) | -175 147.00 | 23 416.00 | | -175 147.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 656.00 | 84 774.00 | | 155 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 024.00 | 3 572.00 | | 62 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 683.00 | 50 532.00 | | 45 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 362.00 | 138 878.00 | | 263 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 216.00 | 162 295.00 | | 118 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 059.00 | 314 897.00 | | 335 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 622.00 | 467 795.00 | | 533 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 563.00 | -152 899.00 | | -198 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 382.00 | | 75 640.00 | 33 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | 75 640.00 | 33 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 11 006.00 | | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 11 006.00 | | 24 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 362.00 | 263 362.00 | | 263 362.00 |