| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
AP Constructions | 52 505.00 | 28 311.00 | 24 193.00 | 52 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 658.00 | 40 498.00 | 1 159.00 | 41 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 30 888.00 | 2 253.00 | 33 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 445.00 | 99 697.00 | 34 748.00 | 134 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 457.00 | | 316 457.00 | 316 457.00 |
CF Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 441.00 | 99 697.00 | 389 744.00 | 489 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 176 500.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
DH Report à nouveau | | -658 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 307.00 | -155 319.00 | | -132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 130 553.00 | -637 141.00 | | 130 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 514.00 | 584 718.00 | | 117 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 93 453.00 | | 76 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 48 747.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 192.00 | 726 918.00 | | 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 744.00 | 89 778.00 | | 389 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 192.00 | 142 200.00 | | 259 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 093.00 | | 527 093.00 | 527 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 093.00 | | 527 093.00 | 527 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 056.00 | 483 186.00 | | 528 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 363.00 | 638 505.00 | | 660 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 307.00 | -155 319.00 | | -132 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 271.00 | 10 427.00 | | 89 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 10 427.00 | | 89 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VC Groupe et associés | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
VI Groupe et associés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 457.00 | 316 457.00 | | 316 457.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 034.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 015.00 | 30 262.00 | | 29 015.00 |
ST Autres comptes | 114 788.00 | 108 760.00 | | 114 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 642.00 | 185 576.00 | | 202 642.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519.00 | 1 699.00 | | 3 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 418.00 | 9 603.00 | | 10 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 962.00 | 11 637.00 | | 12 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 794.00 | 96 545.00 | | 106 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 525.00 | 67 106.00 | | 75 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 964.00 | 326 297.00 | | 349 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |