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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 10 593.00 | 14 666.00 | 25 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 824.00 | 11 763.00 | 19 061.00 | 30 824.00 |
060 Stock marchandises | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
110 Total général Actif | 106 104.00 | 11 763.00 | 94 340.00 | 106 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 689.00 | | | 566 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 781.00 | | | 354 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
242 Autres charges externes. | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
252 Charges sociales | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 223.00 | | | 545 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 193.00 | | | 15 193.00 |