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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 259.00 | 17 868.00 | 43 391.00 | 61 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 904.00 | 19 038.00 | 47 866.00 | 66 904.00 |
060 Stock marchandises | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
110 Total général Actif | 147 842.00 | 19 038.00 | 128 804.00 | 147 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 060.00 | | | 582 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 117.00 | | | 586 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 903.00 | | | 377 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
252 Charges sociales | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 627.00 | | | 566 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 011.00 | | | 17 011.00 |