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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 619.00 | 75 379.00 | 63 240.00 | 138 619.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 363.00 | 75 379.00 | 63 984.00 | 139 363.00 |
060 Stock marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
110 Total général Actif | 162 650.00 | 75 379.00 | 87 270.00 | 162 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 472.00 | 477 841.00 | | 479 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1.00 | | |
230 Autres produits | 864.00 | 1 265.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 336.00 | 479 106.00 | | 480 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 894.00 | 318 380.00 | | 306 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 170.00 | -1 145.00 | | 4 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 903.00 | 10 944.00 | | 18 903.00 |
242 Autres charges externes. | 55 377.00 | 49 574.00 | | 55 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 727.00 | 15 260.00 | | 14 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 756.00 | 40 144.00 | | 43 756.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | 19 869.00 | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | 12 588.00 | | 10 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 730.00 | 465 956.00 | | 471 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 605.00 | 13 150.00 | | 8 605.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 2 366.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 28 221.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 907.00 | 17 567.00 | | 7 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 926.00 | | | 55 926.00 |