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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 919.00 | 73 501.00 | 91 419.00 | 164 919.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 663.00 | 73 501.00 | 92 163.00 | 165 663.00 |
060 Stock marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
084 Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
110 Total général Actif | 183 187.00 | 73 501.00 | 109 687.00 | 183 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 013.00 | 479 472.00 | | 492 013.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 864.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 022.00 | 480 336.00 | | 492 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 035.00 | 306 894.00 | | 303 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 719.00 | 4 170.00 | | 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 145.00 | 18 903.00 | | 22 145.00 |
242 Autres charges externes. | 57 282.00 | 55 377.00 | | 57 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | 14 727.00 | | 13 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 078.00 | 43 756.00 | | 64 078.00 |
252 Charges sociales | 22 200.00 | 17 505.00 | | 22 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 821.00 | 10 397.00 | | 11 821.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 494 686.00 | 471 730.00 | | 494 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 664.00 | 8 605.00 | | -2 664.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 471.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 190.00 | 7 907.00 | | -3 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |