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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 28 095.00 | 3 447.00 | 31 543.00 |
040 Immobilisations financières | 208 922.00 | | 208 922.00 | 208 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 545.00 | 29 175.00 | 212 370.00 | 241 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
072 Créances – Autres | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
084 Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
110 Total général Actif | 346 625.00 | 29 175.00 | 317 450.00 | 346 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
242 Autres charges externes. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
280 Produits financiers | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
294 Charges financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 298.00 | | | 43 298.00 |