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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 1 396.00 | 17 165.00 | 18 561.00 |
040 Immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 901.00 | 1 396.00 | 26 505.00 | 27 901.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
084 Disponibilités | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
110 Total général Actif | 120 745.00 | 1 396.00 | 119 348.00 | 120 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
242 Autres charges externes. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132.00 | | | 132.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |