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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 22 363.00 | 35 365.00 | 57 728.00 |
040 Immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 068.00 | 22 363.00 | 44 705.00 | 67 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
072 Créances – Autres | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
084 Disponibilités | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
110 Total général Actif | 144 293.00 | 22 363.00 | 121 930.00 | 144 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 162.00 | | | 300 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
252 Charges sociales | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |