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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 664.00 | | 6 431 664.00 | 6 431 664.00 |
BZ Autres créances | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
CF Disponibilités | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 818.00 | | 583 818.00 | 583 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 482.00 | | 7 015 482.00 | 7 015 482.00 |
CU Autres participations | 6 431 664.00 | | 6 431 664.00 | 6 431 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 722.00 | | | 1 822 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 935.00 | | | 1 465 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 657.00 | | | 3 343 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 599.00 | | | 3 137 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 849.00 | | | 421 849.00 |
EA Autres dettes | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 825.00 | | | 3 671 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 482.00 | | | 7 015 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 825.00 | | | 3 671 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 935.00 | | | 1 465 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 664.00 | | | 6 431 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 431 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 664.00 | | | 6 431 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VC Groupe et associés | 357 924.00 | | | 357 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 599.00 | 3 137 599.00 | | 3 137 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 325.00 | 3 624 325.00 | | 3 624 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |