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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 664.00 | | 6 431 664.00 | 6 431 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
BZ Autres créances | 787 662.00 | | 787 662.00 | 787 662.00 |
CF Disponibilités | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 006.00 | | 1 227 006.00 | 1 227 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 670.00 | | 7 658 670.00 | 7 658 670.00 |
CU Autres participations | 6 431 664.00 | | 6 431 664.00 | 6 431 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 107.00 | | | 1 215 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 184.00 | | | 608 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 291.00 | | | 1 878 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 050.00 | | | 1 138 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 285.00 | | | 4 057 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 378.00 | | | 5 780 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 670.00 | | | 7 658 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 328.00 | | | 4 642 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | -70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 426.00 | | | -43 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 816.00 | | | 246 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 184.00 | | | 608 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 664.00 | | | 6 431 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 431 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 664.00 | | | 6 431 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281 585.00 | 1 143 535.00 | 1 138 050.00 | 2 281 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VC Groupe et associés | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 947.00 | 3 219 947.00 | | 3 219 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 768.00 | 472 768.00 | | 472 768.00 |
VW T.V.A. | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 434.00 | 4 725 384.00 | 1 138 050.00 | 5 863 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |