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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 797.00 | | 829 797.00 | 829 797.00 |
BZ Autres créances | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 123.00 | | 868 123.00 | 868 123.00 |
CU Autres participations | 829 797.00 | | 829 797.00 | 829 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 190.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 147 549.00 | 143 799.00 | | 147 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 442.00 | 3 947.00 | | 106 442.00 |
DL TOTAL (I) | 547 259.00 | 440 816.00 | | 547 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 045.00 | 396 978.00 | | 312 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 31 743.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 865.00 | 431 928.00 | | 320 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 123.00 | 872 744.00 | | 868 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 676.00 | 76 270.00 | | 86 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 011.00 | 49 980.00 | | 100 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 431.00 | 46 033.00 | | -6 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 442.00 | 3 947.00 | | 106 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 045.00 | 77 856.00 | 186 535.00 | 312 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 865.00 | 86 676.00 | 186 535.00 | 320 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 624.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 19 362.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 2 727.00 | 12 387.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 8 834.00 | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 31 749.00 | | 7 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |