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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 797.00 | | 829 797.00 | 829 797.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 496.00 | | 885 496.00 | 885 496.00 |
CU Autres participations | 829 797.00 | | 829 797.00 | 829 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 880.00 | | | 282 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 647 431.00 | | | 647 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 065.00 | | | 238 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 496.00 | | | 885 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 254.00 | | | -24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 797.00 | | | 829 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 797.00 | | | 829 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 488.00 | 47 304.00 | 188 184.00 | 235 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 065.00 | 49 881.00 | 188 184.00 | 238 065.00 |