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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 100.00 | 1 000.00 | 35 100.00 | 36 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 129.00 | 1 000.00 | 173 129.00 | 174 129.00 |
CU Autres participations | 34 150.00 | 1 000.00 | 33 150.00 | 34 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 911.00 | -222 880.00 | | -237 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 760.00 | -15 031.00 | | 260 760.00 |
DL TOTAL (I) | 42 849.00 | -217 911.00 | | 42 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 14 086.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 224 179.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 13 216.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 107 003.00 | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 63 380.00 | 87 575.00 | | 63 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 280.00 | 446 060.00 | | 130 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 129.00 | 228 149.00 | | 173 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 280.00 | 435 873.00 | | 130 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 400.00 | | 1 200.00 | 50 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | 1 200.00 | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 1 812.00 | 6 639.00 | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 1 812.00 | 6 639.00 | 4 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 134 015.00 | 1 950.00 | 135 965.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |