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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BZ Autres créances | 805 032.00 | | 805 032.00 | 805 032.00 |
CF Disponibilités | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 900.00 | | 1 119 900.00 | 1 119 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 135.00 | | 1 293 135.00 | 1 293 135.00 |
CU Autres participations | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
DH Report à nouveau | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
DL TOTAL (I) | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 226.00 | | | 733 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 428.00 | | | 986 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 135.00 | | | 1 293 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 675.00 | | | 940 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 210.00 | | 118 165.00 | 173 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 140.00 | 173 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 140.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 210.00 | | 25.00 | 173 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 788 081.00 | 788 081.00 | | 788 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 158.00 | 14 405.00 | 45 753.00 | 60 158.00 |
VI Groupe et associés | 733 226.00 | 733 226.00 | | 733 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VP Divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 316.00 | 880 341.00 | 1 975.00 | 882 316.00 |
VW T.V.A. | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 428.00 | 940 675.00 | 45 753.00 | 986 428.00 |