| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 857.00 | 44 958.00 | 43 899.00 | 88 857.00 |
040 Immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 223.00 | 45 166.00 | 80 057.00 | 125 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
060 Stock marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
110 Total général Actif | 158 738.00 | 45 166.00 | 113 571.00 | 158 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
230 Autres produits | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
242 Autres charges externes. | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
262 Autres charges | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |