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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 857.00 | 50 253.00 | 38 603.00 | 88 857.00 |
040 Immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 371.00 | 50 461.00 | 74 909.00 | 125 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
110 Total général Actif | 162 623.00 | 50 461.00 | 112 161.00 | 162 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
230 Autres produits | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 940.00 | | | 204 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
242 Autres charges externes. | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
252 Charges sociales | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |