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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 11 134.00 | 6 861.00 | 17 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 029.00 | 11 719.00 | 8 310.00 | 20 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
110 Total général Actif | 170 060.00 | 11 719.00 | 158 341.00 | 170 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 433.00 | 380 993.00 | | 367 433.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 710.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 486.00 | 382 703.00 | | 367 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 451.00 | 64 902.00 | | 51 451.00 |
242 Autres charges externes. | 110 184.00 | 110 700.00 | | 110 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 11 421.00 | | 8 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 178.00 | 131 235.00 | | 135 178.00 |
252 Charges sociales | 47 445.00 | 49 736.00 | | 47 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 3 697.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 632.00 | 371 826.00 | | 356 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 854.00 | 10 877.00 | | 10 854.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 278.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 793.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 294.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 268.00 | 9 005.00 | | 10 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |