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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 193.00 | 387.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 6 642.00 | 2 273.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 168.00 | 19 203.00 | 3 965.00 | 23 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 738.00 | 27 038.00 | 20 700.00 | 47 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 070.00 | 3 000.00 | 69 070.00 | 72 070.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 841.00 | 3 000.00 | 173 841.00 | 176 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 579.00 | 30 038.00 | 194 541.00 | 224 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 15 000.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 982.00 | 64 729.00 | | 39 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 26 336.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 54 501.00 | 107 565.00 | | 54 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 995.00 | 4 689.00 | | 55 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | 12 582.00 | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 24 424.00 | | 16 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 53 580.00 | | 48 494.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 7 964.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 040.00 | 121 056.00 | | 140 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 541.00 | 228 620.00 | | 194 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 533.00 | 118 365.00 | | 97 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 946.00 | | 312 946.00 | 312 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 946.00 | | 312 946.00 | 312 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 3 642.00 | | 1 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 812.00 | 38 744.00 | | 22 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 252.00 | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | 252.00 | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 19.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 1 158.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | -906.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 4 647.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 617.00 | 519 233.00 | | 324 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 248.00 | 492 897.00 | | 319 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 26 336.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 113.00 | | 12 625.00 | 35 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | | 11 835.00 | 32 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 790.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 688.00 | 5 350.00 | | 21 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 332.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 5 018.00 | | 20 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 957.00 | 13 450.00 | 42 507.00 | 55 957.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 422.00 | 79 822.00 | 3 600.00 | 83 422.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 040.00 | 97 533.00 | 42 507.00 | 140 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 8 519.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | 7 998.00 | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 27 382.00 | 61 155.00 | | 27 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 705.00 | 17 151.00 | | 11 705.00 |
YT Sous‐traitance | 23 895.00 | 37 870.00 | | 23 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 2 051.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | 10 570.00 | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 026.00 | 98 452.00 | | 59 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 977.00 | 40 735.00 | | 30 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 147.00 | 124 174.00 | | 74 147.00 |