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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 51 621.00 | 4 897.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 205.00 | 30 621.00 | 12 584.00 | 43 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 778.00 | 82 242.00 | 24 535.00 | 106 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BP En cours de production de services | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 916.00 | 35 800.00 | 213 116.00 | 248 916.00 |
BZ Autres créances | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 285.00 | 35 800.00 | 523 485.00 | 559 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 063.00 | 118 042.00 | 548 021.00 | 666 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
DH Report à nouveau | -251 488.00 | | | -251 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960.00 | -251 488.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | -45 520.00 | -54 481.00 | | -45 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 541.00 | 17 445.00 | | 29 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 425.00 | 78 657.00 | | 78 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 93 835.00 | | 72 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 164.00 | 165 816.00 | | 247 164.00 |
EA Autres dettes | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 541.00 | 366 505.00 | | 593 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 021.00 | 312 024.00 | | 548 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 541.00 | | | 593 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | 12 619.00 | | 3 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 1 417 593.00 | | 1 417 593.00 | 1 417 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 593.00 | | 1 417 593.00 | 1 417 593.00 |
FM Production stockée | | | 220 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 115.00 | 1 947.00 | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 355.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 355.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -355.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 364.00 | 1 016 739.00 | | 1 641 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 403.00 | 1 268 227.00 | | 1 632 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960.00 | -251 488.00 | | 8 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 753.00 | 12 929.00 | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 791.00 | | 8 987.00 | 97 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 911.00 | | 8 813.00 | 90 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 174.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | 6 038.00 | | 76 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 205.00 | 6 038.00 | | 76 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VI Groupe et associés | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 235.00 | 319 235.00 | | 319 235.00 |
VW T.V.A. | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 543.00 | 593 543.00 | | 593 543.00 |