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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 381.00 | 42 744.00 | 6 637.00 | 49 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 39 351.00 | 6 102.00 | 45 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 711.00 | 82 095.00 | 19 615.00 | 101 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
BP En cours de production de services | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 331.00 | 56 541.00 | 246 789.00 | 303 331.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 562.00 | 56 541.00 | 370 020.00 | 426 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 273.00 | 138 637.00 | 389 636.00 | 528 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
DH Report à nouveau | -237 008.00 | -242 527.00 | | -237 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | 5 519.00 | | 51 438.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436.00 | -40 001.00 | | 11 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 461.00 | 94 654.00 | | 122 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 96 334.00 | | 73 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 125.00 | 308 793.00 | | 181 125.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 480.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 199.00 | 500 663.00 | | 378 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 636.00 | 460 662.00 | | 389 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 199.00 | 500 663.00 | | 378 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | 39 654.00 | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 601.00 | | -2 601.00 | -2 601.00 |
FG Production vendue services | 1 295 124.00 | | 1 295 124.00 | 1 295 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 522.00 | | 1 292 522.00 | 1 292 522.00 |
FM Production stockée | | | -95 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | 5 470.00 | | 5 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 665.00 | 9 131.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 728.00 | 93 209.00 | | 62 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 78 000.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 308.00 | 171 209.00 | | 63 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 119 939.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 142.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 120 081.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 093.00 | 51 127.00 | | 60 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 836.00 | 1 749 795.00 | | 1 266 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 397.00 | 1 744 276.00 | | 1 215 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 438.00 | 5 519.00 | | 51 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 808.00 | 18 014.00 | | 12 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 077.00 | | 3 720.00 | 101 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 101 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 94 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 922.00 | | 3 720.00 | 93 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 750.00 | 8 644.00 | 2 300.00 | 75 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | 8 644.00 | 2 300.00 | 75 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 225.00 | 333 225.00 | | 333 225.00 |
VW T.V.A. | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |