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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 763.00 | 28 514.00 | 92 249.00 | 120 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 378.00 | 29 078.00 | 93 299.00 | 122 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
110 Total général Actif | 151 108.00 | 29 078.00 | 122 029.00 | 151 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 121.00 | | | 193 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 064.00 | | | 24 064.00 |