| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 815.00 | 215 473.00 | 168 342.00 | 383 815.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 629.00 | 216 038.00 | 179 592.00 | 395 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | 1 002.00 | 30 224.00 | 31 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 573.00 | 1 002.00 | 81 570.00 | 82 573.00 |
110 Total général Actif | 478 202.00 | 217 040.00 | 261 162.00 | 478 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 637.00 | | | 427 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595.00 | | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
242 Autres charges externes. | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
252 Charges sociales | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 371.00 | | | 429 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | | | 92.00 |