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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 10 517.00 | 21 232.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 859.00 | 12 467.00 | 21 391.00 | 33 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447.00 | 3 397.00 | 57 050.00 | 60 447.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 528.00 | 3 397.00 | 117 131.00 | 120 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 388.00 | 15 865.00 | 138 522.00 | 154 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | -768.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 370.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 696.00 | 9 601.00 | | 23 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 61.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 48 327.00 | | 87 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 907.00 | 26 673.00 | | 26 907.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 12 693.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 826.00 | 99 763.00 | | 114 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 522.00 | 109 365.00 | | 138 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 826.00 | 87 756.00 | | 114 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 622.00 | | 299 622.00 | 299 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 622.00 | | 299 622.00 | 299 622.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | -1 988.00 | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 1 287.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 926.00 | 230 848.00 | | 310 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 831.00 | 230 477.00 | | 296 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 370.00 | | 14 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 2 787.00 | | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 2 787.00 | | 7 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 215.00 | 103 056.00 | 159.00 | 103 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |