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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 890.00 | 17 888.00 | 21 001.00 | 38 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 999.00 | 19 838.00 | 21 160.00 | 40 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 447.00 | 3 397.00 | 113 049.00 | 116 447.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 679.00 | 3 397.00 | 201 281.00 | 204 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 678.00 | 23 236.00 | 222 442.00 | 245 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | -13 751.00 | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 45 740.00 | 9 944.00 | | 45 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 731.00 | 30 800.00 | | 35 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 7 545.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 112 066.00 | | 84 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 21 379.00 | | 44 187.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 168.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 702.00 | 171 959.00 | | 176 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 442.00 | 181 904.00 | | 222 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 533.00 | 156 436.00 | | 168 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 920.00 | 262 139.00 | | 373 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 124.00 | 275 890.00 | | 338 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 795.00 | -13 751.00 | | 35 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 666.00 | | 1 332.00 | 39 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | | 1 332.00 | 37 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827.00 | 4 010.00 | | 15 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 4 010.00 | | 13 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 731.00 | 27 562.00 | 8 169.00 | 35 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 119.00 | 163 960.00 | 159.00 | 164 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 702.00 | 168 533.00 | 8 169.00 | 176 702.00 |