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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 258.00 | 2 607.00 | 652.00 | 3 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 354.00 | 7 763.00 | 7 591.00 | 15 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 460.00 | 11 904.00 | 13 590 556.00 | 13 602 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 573.00 | | 249 573.00 | 249 573.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 2 234 327.00 | | 2 234 327.00 | 2 234 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 160.00 | | 2 522 160.00 | 2 522 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 620.00 | 11 904.00 | 16 112 716.00 | 16 124 620.00 |
CU Autres participations | 13 582 193.00 | | 13 582 193.00 | 13 582 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 386.00 | | | 1 238 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 817.00 | | | 971 817.00 |
DK Provisions réglementées | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 642.00 | | | 7 371 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 633.00 | | | 454 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 633.00 | | | 454 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 443.00 | | | 2 846 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 004.00 | | | 2 738 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 677.00 | | | 390 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 286 440.00 | | | 8 286 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 716.00 | | | 16 112 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 040.00 | | | 4 129 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 340.00 | | 120.00 | 13 602 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 602 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582 193.00 | | 120.00 | 13 582 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 6 104.00 | | 5 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | 652.00 | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 027.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 4 425.00 | | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 365.00 | 57 896.00 | | 138 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 757.00 | 145 876.00 | | 308 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 122.00 | 203 772.00 | | 447 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 249 573.00 | | | 249 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 443.00 | 989 043.00 | 1 857 400.00 | 2 846 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 004.00 | 2 738 004.00 | | 2 738 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856 500.00 | | | 1 856 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 953.00 | 287 833.00 | 120.00 | 287 953.00 |
VW T.V.A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 440.00 | 4 129 040.00 | 4 157 400.00 | 8 286 440.00 |