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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 12 693.00 | 7 652.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 606 190.00 | 17 486.00 | 13 588 705.00 | 13 606 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 629.00 | | 239 629.00 | 239 629.00 |
BZ Autres créances | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
CF Disponibilités | 906 045.00 | | 906 045.00 | 906 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 318.00 | | 1 432 318.00 | 1 432 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 508.00 | 17 486.00 | 15 021 022.00 | 15 038 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 580 933.00 | | 13 580 933.00 | 13 580 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 769.00 | 65 178.00 | | 113 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 612.00 | 1 238 386.00 | | 2 161 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 553.00 | 971 817.00 | | 1 107 553.00 |
DK Provisions réglementées | 254 157.00 | 196 261.00 | | 254 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 091.00 | 7 371 642.00 | | 8 537 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 454 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 454 633.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 2 846 443.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117 827.00 | 2 738 004.00 | | 6 117 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 11 317.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 141.00 | 390 677.00 | | 342 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 931.00 | 8 286 440.00 | | 6 483 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 022.00 | 16 112 716.00 | | 15 021 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 931.00 | 4 129 040.00 | | 6 483 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 460.00 | | 4 990.00 | 13 602 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 13 581 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 13 606 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | | 4 990.00 | 15 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582 313.00 | | | 13 582 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904.00 | 5 582.00 | | 11 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | 652.00 | | 2 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 4 930.00 | | 7 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 261.00 | 57 896.00 | | 196 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 633.00 | -454 633.00 | | 454 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 894.00 | -396 737.00 | | 650 894.00 |
UG ‐ Financières | | | 454 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 378.00 | 133 378.00 | | 133 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 117 827.00 | 6 117 827.00 | | 6 117 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086 100.00 | | | 5 086 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 393.00 | 526 273.00 | 120.00 | 526 393.00 |
VW T.V.A. | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 931.00 | 6 483 931.00 | | 6 483 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |