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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 869.00 | 132 722.00 | 34 147.00 | 166 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 559.00 | 132 722.00 | 225 837.00 | 358 559.00 |
060 Stock marchandises | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
072 Créances – Autres | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
084 Disponibilités | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
110 Total général Actif | 565 948.00 | 132 722.00 | 433 226.00 | 565 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 774.00 | 663 914.00 | | 743 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 031.00 | 50 193.00 | | 57 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 346.00 | | | 346.00 |
230 Autres produits | 6.00 | -5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 156.00 | 714 102.00 | | 801 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 047.00 | 132 070.00 | | 198 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 080.00 | 1 846.00 | | -15 080.00 |
242 Autres charges externes. | 243 554.00 | 219 625.00 | | 243 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 022.00 | 33 753.00 | | 34 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 416.00 | 165 716.00 | | 171 416.00 |
252 Charges sociales | 41 991.00 | 36 706.00 | | 41 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 561.00 | 36 857.00 | | 36 561.00 |
262 Autres charges | 7 011.00 | 382.00 | | 7 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 522.00 | 626 955.00 | | 717 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 634.00 | 87 147.00 | | 83 634.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 158.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | 3 109.00 | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 18 040.00 | | 17 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 154.00 | 66 156.00 | | 64 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |