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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 721.00 | 157 275.00 | 25 446.00 | 182 721.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 745.00 | 157 275.00 | 215 470.00 | 372 745.00 |
060 Stock marchandises | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
072 Créances – Autres | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
084 Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
110 Total général Actif | 516 934.00 | 157 275.00 | 359 660.00 | 516 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 293.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 444.00 | 743 774.00 | | 682 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 097.00 | 57 031.00 | | 49 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 288.00 | 346.00 | | 2 288.00 |
230 Autres produits | 9 563.00 | 6.00 | | 9 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 392.00 | 801 156.00 | | 743 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 652.00 | 198 047.00 | | 151 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | -15 080.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 300 171.00 | 243 554.00 | | 300 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 886.00 | 34 022.00 | | 38 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 178.00 | 171 416.00 | | 183 178.00 |
252 Charges sociales | 51 638.00 | 41 991.00 | | 51 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 553.00 | 36 561.00 | | 24 553.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 011.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 743.00 | 717 522.00 | | 751 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 351.00 | 83 634.00 | | -8 351.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 184.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 2 171.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | 17 494.00 | | -2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 636.00 | 64 154.00 | | -8 636.00 |