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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 7 558.00 | 5 698.00 | 13 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 768.00 | 8 070.00 | 35 698.00 | 43 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | 4 021.00 | 6 208.00 | 10 229.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 4 021.00 | 7 687.00 | 11 708.00 |
110 Total général Actif | 55 476.00 | 12 091.00 | 43 385.00 | 55 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 675.00 | 74 859.00 | | 78 675.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 309.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 704.00 | 75 169.00 | | 78 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 342.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 34 439.00 | 29 994.00 | | 34 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 415.00 | | 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 228.00 | 31 993.00 | | 40 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 3 251.00 | | 707.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 631.00 | | |
262 Autres charges | | 1 237.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 914.00 | 69 865.00 | | 75 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 790.00 | 5 304.00 | | 2 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 550.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 145.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 2 790.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | 1 920.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |