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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 7 597.00 | 4 382.00 | 11 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 491.00 | 8 109.00 | 34 382.00 | 42 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | 205.00 | 5 772.00 | 5 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 205.00 | 7 002.00 | 7 207.00 |
110 Total général Actif | 49 698.00 | 8 314.00 | 41 384.00 | 49 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 233.00 | 73 235.00 | | 68 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | 3 596.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 799.00 | 76 831.00 | | 74 799.00 |
242 Autres charges externes. | 36 702.00 | 31 972.00 | | 36 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 342.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 739.00 | 39 722.00 | | 34 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 676.00 | 73 115.00 | | 76 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 877.00 | 3 716.00 | | -1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 779.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 404.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 146.00 | 2 386.00 | | -2 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 816.00 | | | 3 816.00 |