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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 15 364.00 | 22 950.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 635.00 | 229 728.00 | 435 907.00 | 665 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 662.00 | 249 280.00 | 564 382.00 | 813 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CF Disponibilités | 201 726.00 | | 201 726.00 | 201 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 027.00 | | 388 027.00 | 388 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 690.00 | 249 280.00 | 952 409.00 | 1 201 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 169.00 | 76 414.00 | | 104 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 912.00 | 77 010.00 | | 66 912.00 |
DL TOTAL (I) | 228 057.00 | 210 400.00 | | 228 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 948.00 | 219 879.00 | | 175 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 947.00 | 391 954.00 | | 469 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 32 910.00 | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | 41 990.00 | | 53 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 193.00 | | |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 352.00 | 689 280.00 | | 724 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 409.00 | 899 680.00 | | 952 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 749.00 | 512 511.00 | | 596 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 756.00 | | 1 020 756.00 | 1 020 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 756.00 | | 1 020 756.00 | 1 020 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | 9 657.00 | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 9 657.00 | | 10 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 1 439.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 439.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | 8 218.00 | | 9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 944.00 | 14 102.00 | | 22 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 185.00 | 937 296.00 | | 1 053 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 015.00 | 860 882.00 | | 949 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 169.00 | 76 414.00 | | 104 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 572.00 | | 28 590.00 | 786 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 813 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 703 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 859.00 | | 28 590.00 | 676 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 276.00 | 86 131.00 | 1 127.00 | 164 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 528.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 616.00 | 84 603.00 | 1 127.00 | 161 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 948.00 | 48 344.00 | 127 604.00 | 175 948.00 |
VI Groupe et associés | 469 947.00 | 469 947.00 | | 469 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 509.00 | | | 251 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 353.00 | 596 749.00 | 127 604.00 | 724 353.00 |