| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 609.00 | 31 536.00 | 8 073.00 | 39 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 836.00 | 421 333.00 | 571 503.00 | 992 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 398.00 | 457 057.00 | 685 341.00 | 1 142 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BZ Autres créances | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
CF Disponibilités | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 833.00 | | 293 833.00 | 293 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 231.00 | 457 057.00 | 979 174.00 | 1 436 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 191.00 | 59 851.00 | | 201 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 715.00 | 56 814.00 | | 46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 304 883.00 | 173 641.00 | | 304 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 867.00 | 261 124.00 | | 193 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 178.00 | 471 351.00 | | 333 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 39 556.00 | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 411.00 | 85 240.00 | | 107 411.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 2 068.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 291.00 | 859 339.00 | | 674 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 174.00 | 1 032 980.00 | | 979 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 178.00 | | | 333 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 323 120.00 | | 1 323 120.00 | 1 323 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 120.00 | | 1 323 120.00 | 1 323 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 196.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | 10 294.00 | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 4 426.00 | | 5 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 4 446.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | 5 848.00 | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 803.00 | 4 713.00 | | 69 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 092.00 | 1 128 613.00 | | 1 345 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 900.00 | 1 068 761.00 | | 1 143 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 191.00 | 59 851.00 | | 201 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 058.00 | | 59 622.00 | 1 083 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 1 142 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 1 032 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 346.00 | | 59 382.00 | 973 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 240.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 696.00 | 108 612.00 | 251.00 | 348 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 508.00 | 108 612.00 | 251.00 | 344 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 936.00 | 61 304.00 | 117 937.00 | 192 936.00 |
VI Groupe et associés | 281 641.00 | 281 641.00 | | 281 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 292.00 | 542 660.00 | 117 937.00 | 674 292.00 |