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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 8 667.00 | 8 098.00 | 16 765.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 814.00 | 8 667.00 | 8 147.00 | 16 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
110 Total général Actif | 31 056.00 | 8 667.00 | 22 390.00 | 31 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 174.00 | 47 712.00 | | 52 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 4 749.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 42.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 610.00 | 52 502.00 | | 57 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 659.00 | 4 662.00 | | 5 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 808.00 | 1 065.00 | | -1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 14 285.00 | 14 179.00 | | 14 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 4 066.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 773.00 | 20 258.00 | | 18 773.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | 11 421.00 | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 526.00 | 58 329.00 | | 47 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 084.00 | -5 826.00 | | 10 084.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 450.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -317.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 069.00 | -5 959.00 | | 10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 087.00 | | | 2 087.00 |