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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 11 159.00 | 5 606.00 | 16 765.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 814.00 | 11 159.00 | 5 655.00 | 16 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
110 Total général Actif | 36 519.00 | 11 159.00 | 25 360.00 | 36 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 936.00 | 52 174.00 | | 55 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 236.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 941.00 | 57 610.00 | | 56 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 812.00 | 5 659.00 | | 5 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | -1 808.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 13 537.00 | 14 285.00 | | 13 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 3 063.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 219.00 | 18 773.00 | | 25 219.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 4 823.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 2 540.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 189.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 615.00 | 47 526.00 | | 51 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 325.00 | 10 084.00 | | 5 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 372.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -356.00 | | -423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 10 069.00 | | 5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |