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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 1 186.00 | 4 813.00 | 5 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 999.00 | 1 186.00 | 65 813.00 | 66 999.00 |
060 Stock marchandises | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
110 Total général Actif | 98 359.00 | 1 186.00 | 97 173.00 | 98 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 692.00 | | | 13 692.00 |