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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 485.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 607.00 | -12 177.00 | | -20 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 983.00 | -8 429.00 | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | -6 623.00 | -15 607.00 | | -6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | 30 314.00 | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 560.00 | 58 109.00 | | 69 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 6 220.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 236.00 | 94 671.00 | | 92 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 612.00 | 79 064.00 | | 85 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 767.00 | | 1 283.00 | 72 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | | 1 283.00 | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 2 258.00 | 8 566.00 | 6 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 41.00 | 59.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 2 217.00 | 8 506.00 | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 329.00 | 4 074.00 | 1 254.00 | 5 329.00 |
VI Groupe et associés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 236.00 | 90 981.00 | 1 254.00 | 92 236.00 |