| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 092.00 | | 1 133 092.00 | 1 133 092.00 |
BZ Autres créances | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CF Disponibilités | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 875.00 | | 1 215 875.00 | 1 215 875.00 |
CU Autres participations | 1 133 092.00 | | 1 133 092.00 | 1 133 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | 11 850.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 120 748.00 | 111 850.00 | | 120 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 074.00 | 427 266.00 | | 844 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 15 644.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 5 100.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
EA Autres dettes | 183 979.00 | 68 332.00 | | 183 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 127.00 | 516 438.00 | | 1 095 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 875.00 | 628 288.00 | | 1 215 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 575.00 | 202 320.00 | | 382 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 54 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 102.00 | 42 150.00 | | 91 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898.00 | 11 850.00 | | 8 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 092.00 | | 540 000.00 | 593 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 092.00 | | 540 000.00 | 593 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 074.00 | 131 523.00 | 549 394.00 | 844 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 126.00 | 382 575.00 | 549 394.00 | 1 095 126.00 |