| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 092.00 | | 1 133 092.00 | 1 133 092.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 439.00 | | 1 172 439.00 | 1 172 439.00 |
CU Autres participations | 1 133 092.00 | | 1 133 092.00 | 1 133 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 748.00 | 1 850.00 | | 10 748.00 |
DH Report à nouveau | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 583.00 | 8 898.00 | | 168 583.00 |
DL TOTAL (I) | 289 332.00 | 120 748.00 | | 289 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 350.00 | 844 074.00 | | 758 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 803.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 8 094.00 | | 17 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | 96.00 | | 3 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
EA Autres dettes | 39 110.00 | 183 979.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 108.00 | 1 095 127.00 | | 883 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 439.00 | 1 215 875.00 | | 1 172 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 370.00 | 382 575.00 | | 304 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 762.00 | 100 000.00 | | 223 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 178.00 | 91 102.00 | | 55 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 583.00 | 8 898.00 | | 168 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 092.00 | | | 1 133 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 092.00 | | | 1 133 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 350.00 | 179 613.00 | 523 164.00 | 758 350.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 107.00 | 304 370.00 | 523 164.00 | 883 107.00 |