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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 3 219.00 | 8 906.00 | 12 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 124.00 | 3 219.00 | 12 906.00 | 16 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
060 Stock marchandises | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
110 Total général Actif | 69 263.00 | 3 219.00 | 66 044.00 | 69 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 353.00 | 219 683.00 | | 207 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 903.00 | 45 318.00 | | 86 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 443.00 | 265 124.00 | | 295 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 674.00 | 142 007.00 | | 149 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 713.00 | 5 678.00 | | -13 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 695.00 | 19 055.00 | | 28 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 031.00 | 753.00 | | -9 031.00 |
242 Autres charges externes. | 115 213.00 | 88 721.00 | | 115 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | 1 693.00 | | 14 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
252 Charges sociales | -66.00 | | | -66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 1 135.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 794.00 | 259 043.00 | | 290 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 649.00 | 6 081.00 | | 4 649.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 282.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 912.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 506.00 | 4 887.00 | | 3 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 059.00 | | | 25 059.00 |