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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 5 290.00 | 10 826.00 | 16 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 115.00 | 5 290.00 | 14 825.00 | 20 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
060 Stock marchandises | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
110 Total général Actif | 51 575.00 | 5 290.00 | 46 285.00 | 51 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 628.00 | 207 353.00 | | 142 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 240.00 | 86 903.00 | | 116 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 071.00 | | |
230 Autres produits | 188.00 | 115.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 055.00 | 295 443.00 | | 259 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 972.00 | 149 674.00 | | 77 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 348.00 | -13 713.00 | | 20 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 497.00 | 28 695.00 | | 35 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | -9 031.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 122 989.00 | 115 213.00 | | 122 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | 14 429.00 | | 12 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 161.00 | 3 631.00 | | 10 161.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | -66.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 1 960.00 | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 3.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 309.00 | 290 794.00 | | 284 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 254.00 | 4 649.00 | | -25 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 374.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 135.00 | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 487.00 | 3 506.00 | | -22 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |