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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 688.00 | 8 660.00 | 26 029.00 | 34 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 244.00 | 8 654.00 | 40 590.00 | 49 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 633.00 | 17 314.00 | 71 319.00 | 88 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 319.00 | | 228 319.00 | 228 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 952.00 | 17 314.00 | 299 638.00 | 316 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 121.00 | | 659 121.00 | 659 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 121.00 | | 659 121.00 | 659 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 358.00 | | | 670 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 369.00 | | | 606 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 153.00 | | 64 585.00 | 29 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 88 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 83 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | | 60 285.00 | 28 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 300.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 16 040.00 | 2 533.00 | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 16 040.00 | 2 533.00 | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 527.00 | 9 194.00 | 29 333.00 | 38 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 554.00 | 200 854.00 | 4 700.00 | 205 554.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 881.00 | 146 548.00 | 29 333.00 | 175 881.00 |