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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655.00 | 34 820.00 | 27 834.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 269.00 | 41 977.00 | 43 291.00 | 85 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 064.00 | 77 039.00 | 76 026.00 | 153 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | 1 813.00 | 149 193.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 802.00 | 1 813.00 | 302 989.00 | 304 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 866.00 | 78 852.00 | 379 014.00 | 457 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
DL TOTAL (I) | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 014.00 | | | 379 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 255.00 | | 973 255.00 | 973 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 255.00 | | 973 255.00 | 973 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 169.00 | | | 987 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 767.00 | | | 868 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 707.00 | | 61 326.00 | 108 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969.00 | 153 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 147 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | | 61 326.00 | 103 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 951.00 | 24 430.00 | 5 342.00 | 57 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 710.00 | 24 430.00 | 5 342.00 | 57 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 9 643.00 | 8 160.00 | 17 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 080.00 | 156 180.00 | 4 900.00 | 161 080.00 |
VW T.V.A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 290.00 | 138 129.00 | 8 160.00 | 146 290.00 |