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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 3 536.00 | 5 124.00 | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 572.00 | 35 330.00 | 51 242.00 | 86 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 3 429.00 | 7 812.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 138.00 | 42 295.00 | 257 843.00 | 300 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 227.00 | 42 295.00 | 350 932.00 | 393 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | -4 102.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 32 644.00 | 5 898.00 | | 32 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 256.00 | 155 484.00 | | 130 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 873.00 | 126 858.00 | | 126 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 26 415.00 | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | 26 004.00 | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 287.00 | 334 761.00 | | 318 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 932.00 | 340 659.00 | | 350 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 891.00 | 204 754.00 | | 213 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 256.00 | 25 860.00 | 104 396.00 | 130 256.00 |
VI Groupe et associés | 126 873.00 | 126 873.00 | | 126 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 607.00 | 17 941.00 | 6 666.00 | 24 607.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 287.00 | 213 891.00 | 104 396.00 | 318 287.00 |