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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 88 548.00 | 2 384.00 | 90 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 9 854.00 | 3 694.00 | 13 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 806.00 | 107 062.00 | 199 744.00 | 306 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 757.00 | 107 062.00 | 363 695.00 | 470 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
DH Report à nouveau | -18 147.00 | | | -18 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | -18 147.00 | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 83 744.00 | 24 465.00 | | 83 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 082.00 | 101 996.00 | | 75 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 462.00 | 137 933.00 | | 140 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 16 280.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 32 243.00 | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 950.00 | 288 452.00 | | 279 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 695.00 | 312 916.00 | | 363 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 784.00 | 263 422.00 | | 235 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 082.00 | 30 916.00 | 40 000.00 | 75 082.00 |
VI Groupe et associés | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 7 099.00 | 6 666.00 | 13 765.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 950.00 | 235 784.00 | 40 000.00 | 279 950.00 |