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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 6 678.00 | 13 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 372.00 | 1 740.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 148.00 | 7 050.00 | 15 097.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 798.00 | 7 050.00 | 61 747.00 | 68 798.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 605.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 22 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 2 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 508.00 | 458.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 973.00 | 7 474.00 | 15 499.00 | 22 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 624.00 | 46 604.00 | 20.00 | 46 624.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 983.00 | 42 484.00 | 15 499.00 | 57 983.00 |