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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 127.00 | 15 174.00 | 5 952.00 | 21 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 1 780.00 | 331.00 | 2 112.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 274.00 | 16 955.00 | 6 319.00 | 23 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | 13 664.00 | 42 236.00 | 55 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 065.00 | 13 664.00 | 43 401.00 | 57 065.00 |
110 Total général Actif | 80 340.00 | 30 619.00 | 49 721.00 | 80 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
242 Autres charges externes. | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 865.00 | | | 3 865.00 |