| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 208 566.00 | | 106 208 566.00 | 106 208 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
BZ Autres créances | 23 874 191.00 | | 23 874 191.00 | 23 874 191.00 |
CF Disponibilités | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 688 936.00 | | 24 688 936.00 | 24 688 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 934 372.00 | | 131 934 372.00 | 131 934 372.00 |
CU Autres participations | 105 980 901.00 | | 105 980 901.00 | 105 980 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 036 870.00 | | 1 036 870.00 | 1 036 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 183 487.00 | | | 80 183 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 798.00 | | | 785 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061 402.00 | | | -2 061 402.00 |
DK Provisions réglementées | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
DL TOTAL (I) | 79 131 890.00 | | | 79 131 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 277 712.00 | | | 16 277 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 353 354.00 | | | 35 353 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 724 390.00 | | | 52 724 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 934 372.00 | | | 131 934 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 251.00 | | 543 251.00 | 543 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 251.00 | | 543 251.00 | 543 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 007.00 | | | -224 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 562.00 | | | 551 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 964.00 | | | 2 612 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061 402.00 | | | -2 061 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 248 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 304.00 | 106 208 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 304.00 | 106 208 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 248 870.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 224 007.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 277 712.00 | | | 16 277 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 353 354.00 | 9 917.00 | | 35 353 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
UP Prêts | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
UX Autres créances clients | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 640.00 | | | 1 787 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 677 100.00 | 677 100.00 | | 677 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063 908.00 | | | 22 063 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397 656.00 | 24 169 991.00 | 227 665.00 | 24 397 656.00 |
VW T.V.A. | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 724 390.00 | 1 103 240.00 | | 52 724 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |