| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 156 366.00 | 1 800 000.00 | 154 356 366.00 | 156 156 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
BZ Autres créances | 1 568 746.00 | | 1 568 746.00 | 1 568 746.00 |
CF Disponibilités | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 681.00 | | 1 883 681.00 | 1 883 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 799 717.00 | 1 800 000.00 | 156 999 717.00 | 158 799 717.00 |
CU Autres participations | 155 928 701.00 | 1 800 000.00 | 154 128 701.00 | 155 928 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 759 670.00 | | 759 670.00 | 759 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 183 487.00 | 80 183 487.00 | | 80 183 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 798.00 | 785 798.00 | | 785 798.00 |
DH Report à nouveau | -9 260 001.00 | -2 061 402.00 | | -9 260 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 426 151.00 | -7 198 599.00 | | -11 426 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 559.00 | 756 375.00 | | 1 289 559.00 |
DL TOTAL (I) | 61 572 692.00 | 72 465 659.00 | | 61 572 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 961.00 | 69 364.00 | | 91 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 961.00 | 69 364.00 | | 91 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 523 429.00 | 40 261 647.00 | | 46 523 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 974 165.00 | 36 149 410.00 | | 36 974 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 186.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440 412.00 | | | 11 440 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 176.00 | 121 004.00 | | 147 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 142.00 | 280 370.00 | | 248 142.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 335 063.00 | 76 812 618.00 | | 95 335 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999 717.00 | 149 347 640.00 | | 156 999 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 440 412.00 | | | 11 440 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 288.00 | | 1 481 288.00 | 1 481 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 288.00 | | 1 481 288.00 | 1 481 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 930 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 184.00 | 532 367.00 | | 533 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 184.00 | 719 026.00 | | 533 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 184.00 | -523 034.00 | | -533 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 287.00 | | | -37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 519.00 | 1 918 542.00 | | 1 594 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 670.00 | 9 117 141.00 | | 13 020 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 426 151.00 | -7 198 599.00 | | -11 426 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 330 401.00 | | 27 825 965.00 | 128 330 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 330 401.00 | | 27 825 965.00 | 128 330 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 375.00 | 533 184.00 | | 756 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 364.00 | 22 597.00 | | 69 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 825 739.00 | 2 355 781.00 | | 825 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 523 429.00 | | | 46 523 429.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 974 165.00 | | | 36 974 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UP Prêts | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
UX Autres créances clients | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 731.00 | 1 430 731.00 | | 1 430 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 440 412.00 | 11 440 412.00 | | 11 440 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 083.00 | 1 704 418.00 | 227 665.00 | 1 932 083.00 |
VW T.V.A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 335 063.00 | 11 837 470.00 | | 95 335 063.00 |