| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 938.00 | 563.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116.00 | 35 653.00 | 3 462.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 487.00 | 475 250.00 | 299 237.00 | 774 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 879.00 | 514 840.00 | 336 039.00 | 850 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 326.00 | 514 840.00 | 374 485.00 | 889 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 403.00 | 47 759.00 | | 58 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 331.00 | 10 644.00 | | -65 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 578.00 | 20 978.00 | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 82 050.00 | 149 781.00 | | 82 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 715.00 | 131 761.00 | | 94 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 262.00 | 133 243.00 | | 130 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 22 053.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 768.00 | 26 326.00 | | 45 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 435.00 | 316 739.00 | | 292 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 485.00 | 466 521.00 | | 374 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 643.00 | 185 255.00 | | 248 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 964.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 3 200.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 381.00 | 222.00 | | 100 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 981.00 | 2 979.00 | | -97 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 096.00 | 412 250.00 | | 279 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 427.00 | 401 606.00 | | 344 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 331.00 | 10 644.00 | | -65 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 239.00 | 51 964.00 | 17 363.00 | 480 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 688.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 989.00 | 50 277.00 | 17 363.00 | 477 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 715.00 | 50 923.00 | 43 792.00 | 94 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VP Divers | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 435.00 | 248 643.00 | 43 792.00 | 292 435.00 |